راهنمای جامع نرم افزار حسابداری آنلاین چرتکه

به کمک راهنمای جامع چرتکه قدم به قدم با بخش های مختلف نرم افزار آشنا شده و یاد میگیرید چگونه حسابداری کسب و کار خود را راحت تر از همیشه با چرتکه مدیریت کنید.

58 خودآموز ویدیویی

در 10 دسته بندی

دوازده مقاله آموزشی

در 15 دسته بندی

58 خودآموز ویدیویی

در 25 دسته بندی

در صورت پیدا نکردن پاسخ خود با کارشناسان ما تماس بگیرید

021-88551470

بانکداری

بانکداری

از طریق منوی بانکداری >بانک ها > صندوق ها > تنخواه گردان ها می توانید به هر کدام از حساب ها دسترسی پیدا کنید.

در صورتیکه تیک گزینه فعال را بردارید، امکان انتخاب حساب موردنظر در لیست بانک‌ها/ صندوق‌ها/ تنخواه‌گردان‌ها در هنگام ثبت‌اسناد وجود نخواهد داشت.

اگر هنگام ثبت کسب و کار سیستم چند ارزی را فعال کردید با انتخاب واحد پول مرتبط ، یک حساب ارزی تعریف نمایید.

موجودی اول دوره

از منوی حسابداری > تراز افتتاحیه با انتخاب صندوق، بانک یا تنخواه‌گردان مانده ابتدای دوره را ثبت کنید.

نکته

صندوق یا بانکی که برای تراکنش مالی ثبت شده را نمی توانید حذف کنید و برای حذف آن ابتدا تراکنش های مالی آن را حذف نمایید.

توجه

  • کد صندوق و بانک در واقع عددی چهار رقمی است که همان کدینگ حسابداری می باشد. این کد بصورت خودکار توسط سیستم ایجاد می شود . شما می توانید هنگام ایجاد کد دلخواه  خود را وارد کنید که این کار توصیه نمی شود.

  • زمانی که شما صندوق و تنخواه گردان را تعریف می کنید، یک حساب بصورت خودکار برای آن ها ایجاد می شود و در هنگام تعریف بانک، چند حساب بصورت خودکار توسط سیستم برای بانک ایجاد می شود که این حساب ها شامل: چک های در جریان وصول، بانک و اسناد پرداختنی می باشد.

انتقال وجه

به منظور انتقال وجه بین حساب ها از منوی  بانکداری > انتقال استفاده نمایید.

توضیحات انتقال بر اساس تصویر

1- جدول تبدیل نرخ ارز: زمان انتقال ارز می توانید بصورت خودکار یا دستی ارز در آن وارد نمایید.

توجه

این بخش زمانی فعال می باشد که در زمان ثبت کسب و کار خود، گزینه امکان استفاده از سیستم چند ارزی را فعال نمایید.

2- شماره بصورت خودکار توسط سیستم اجیاد می شود و شما می توانید هنگام ایجاد فاکتور شماره دلخواه خود را بصورت دستی وارد نمایید (این کار توصیه نمی شود)

3- تاریخ انتقال

۴  شرح:در صورتیکه شرح انتقال وارد نشود، امکان ذخیره رسید وجود ندارد. این متن به‌صورت خودکار جایگزین تمام شرح‌های رسید می‌شود.

5- بانک : صندوق یا تنخواه‌گردان مبدأ را انتخاب و اطلاعات را تکمیل نمایید.

  • با زدن دکمه امکان تعریف بانک/ صندوق/ تنخواه‌گردان جدید وجود دارد.
  • با واردکردن فیلد مبلغ در مبدأ، سیستم به‌طور خودکار فیلد مبلغ در مقصد را پر می‌کند.
  • می‌توانید کارمزد خدمات بانکی را در این قسمت وارد کنید. در صورت پرداخت کارمزد خدمات بانکی در بانک مقصد امکان ثبت آن نیز وجود دارد.
  • شماره ارجاعی که از بانک دریافت می‌کنید را در این فیلد وارد نمایید.

 

6- بانک، صندوق یا تنخواه‌گردان مقصد را انتخاب و اطلاعات را مانند قبل تکمیل نمایید.

7- بعد از اینکه ویرایش را انجام دادید دکمه سیو در بالا سمت چپ را انتخاب نمایید تا اطلاعات ذخیره شوند و سپس ورودی جدید وارد نمایید.. در صورت انصراف نیز می توانید دکمه سمت راست در بالا را انتخاب نمایید و به صفحه قبل بازگردید.

لیست انتقال ها

از منوی  بانکداری > لیست انتقال ها قابل دسترس می باشد.

با کلیک بر روی عنوان ستون‌ها، می‌توانید لیست را بر اساس آن ستون به‌صورت صعودی یا نزولی مرتب نمایید. با انتخاب سلول ذره ‌بین ، امکان جستجو در آن ستون نیز وجود دارد. کلیک راست روی جدول امکان خصوصی‌سازی ستون‌های جدول باقابلیت Drag & Drop را فراهم می‌کند.

همچنین می توانید با کلیک روی گزینه خروجی اکسل دریافت نمایید.

چک ها

از منوی  بانکداری > لیست چک های دریافتی برای دسترسی به لیست چک های دریافتی و عملیات مربوط به آن‌ها استفاده می‌کنیم.

در این جدول چک ها به شش دسته همه چک ها، در جریان وصول ، سررسید گذشته،عودت شده، وصول شده و خرج شده تقسیم می شوند.

با انتخاب چک با هر وضعیت و فشردن دکمه فرمان‌ها به‌طورکلی پنج دستور برای آن چک بنابر وضعیتش قابل‌ اجرا می باشد.

  • عودت چک دریافتی: استرداد چک به شخصی که چک را از آن دریافت کردید.
  • پاس کردن چک دریافتی: به معنای وصول چک و دریافت وجه در بانک، صندوق و یا تنخواه‌گردان می باشد.
  • مشاهده رسیدها: مشاهده رسیدی که چک در آن ثبت‌شده است.
  • واگذاری چک به بانک: اصطلاحاً همان خواباندن چک به‌حساب است تا در تاریخ سررسید توسط بانک وصول شود.
  • تغییر وضعیت به عادی: در هریک از وضیعت های در جریان وصول، وصول‌شده یا عودت شده می‌توانید با این فرمان وضعیت چک را به حالت اولیه برگردانید.
  • مشاهده تراکنش‌ها: مشاهده جزییات تمام سندهای حسابداری که برای این چک ثبت‌شده است.
  • حذف: در صورتی که سند حسابداری مرتبطی با چک وجود نداشته باشد می‌توانید چک را حذف کنید.

مثال

چک دریافتی از آقای مختاری بابت فاکتور خریدشان به بانک واگذار شد. برای این ثبت از منو بانکداری > لیست چک های دریافتی چک موردنظر را جستجو نموده و با انتخاب آن، فرمان واگذاری چک به بانک را اعمال می‌کنیم. در تاریخ سررسید چک بافرمان پاس کردن چک دریافتی آن را به‌حساب بانک واریز می‌کنیم.

آقای مختاری بعد از ثبت پاس شدن اعلام می‌کند حساب خود را نقداً تسویه کرده و چک اش را پس گرفته اما فراموش کرده به حسابداری اطلاع دهد. برای تصحیح ثبت مانند قبل چک موردنظر را در چک های وصول‌شده جستجو و این بار ابتدا فرمان تغییر وضعیت به عادی سپس فرمان عودت چک دریافتی را اعمال می‌کنیم.

اسناد حسابداری مرتبط نظیر بانک، اسناد دریافتنی و… به‌صورت خودکار توسط سیستم ثبت می‌گردد.

چک ها

از منوی  بانکداری > لیست چک های پرداختی برای دسترسی به لیست چک های پرداختی و عملیات مربوط به آن‌ها استفاده می‌کنیم.

در این جدول چک ها به سه دسته همه چک ها، سررسید گذشته و وصول‌شده تقسیم می‌شوند.

با انتخاب هر چک با هر وضعیت و فشردن دکمه فرمان‌ها به‌طورکلی سه دستور برای آن چک بنابر وضعیتش قابل‌اجراست.

تغییر وضعیت به عادی: در صورت وصول شدن چک به‌اشتباه می‌توانید با این فرمان وضعیت چک را به حالت اولیه برگردانید.

  • پاس کردن چک پرداختی: به معنای وصول چک و پرداخت وجه است.
  • مشاهده رسیدها: مشاهده رسیدی که چک در آن ثبت‌شده است.
  • مشاهده تراکنش‌ها: مشاهده جزییات تمام سندهای حسابداری که برای این چک ثبت‌شده است.
  • حذف: در صورتی که سند حسابداری مرتبطی با چک وجود نداشته باشد میتوانید چک را حذف کنید.

 

با کلیک بر روی عنوان ستون ها، می توانید لیست را بر اساس آن ستون بصورت صعودی یا نزولی مرتب نمایید. با انتخاب سلول ذره بین دار  امکان جستجو در آن ستون نیز وجود دارد. کلیک راست روی جدول امکان خصوصی سازی ستون های جدول با قابلیت Drag & Drop را فراهم می کند.

‫0/5 (0 امتیاز )